有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,683,191 | 8,341,138 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,446,894 | 2,442,985 |
| 営業未収入金 | 37,213 | 56,928 |
| 前払費用 | 73,323 | 73,180 |
| 未収還付法人税等 | - | 267 |
| 流動資産合計 | 8,240,624 | 10,914,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 198,854 | - |
| 減価償却累計額 | △40,455 | - |
| 建物(純額) | 158,398 | - |
| 構築物 | 544 | - |
| 減価償却累計額 | △122 | - |
| 構築物(純額) | 421 | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,461 | - |
| 減価償却累計額 | △387 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,074 | - |
| 土地 | 2,457,766 | - |
| 信託建物 | 23,397,199 | 23,470,313 |
| 減価償却累計額 | △2,100,272 | △2,413,813 |
| 信託建物(純額) | 21,296,926 | 21,056,499 |
| 信託構築物 | 117,008 | 117,008 |
| 減価償却累計額 | △11,402 | △13,260 |
| 信託構築物(純額) | 105,606 | 103,748 |
| 信託機械及び装置 | 88,140 | 88,140 |
| 減価償却累計額 | △8,343 | △10,604 |
| 信託機械及び装置(純額) | 79,797 | 77,536 |
| 信託工具、器具及び備品 | 29,630 | 31,150 |
| 減価償却累計額 | △13,574 | △16,291 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 16,056 | 14,858 |
| 信託土地 | 72,643,724 | 72,643,724 |
| 有形固定資産合計 | 96,759,772 | 93,896,367 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,333 | 4,533 |
| 無形固定資産合計 | 5,333 | 4,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 77,957 | 73,522 |
| 繰延税金資産 | 7 | 14 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 87,965 | 83,537 |
| 固定資産合計 | 96,853,071 | 93,984,438 |
| 資産合計 | 105,093,695 | 104,898,938 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 137,160 | 167,301 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,000,000 | 16,400,000 |
| 未払金 | 290,507 | 291,099 |
| 未払費用 | 66,973 | 71,408 |
| 未払法人税等 | 240 | - |
| 未払消費税等 | 171,785 | 92,585 |
| 前受金 | 401,656 | 378,667 |
| 預り金 | 214 | 214 |
| 流動負債合計 | 12,068,538 | 17,401,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,200,000 | 33,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 88,409 | - |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,156,325 | 3,159,218 |
| 固定負債合計 | 42,444,735 | 36,959,218 |
| 負債合計 | 54,513,273 | 54,360,494 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 49,442,685 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | △7,136 | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 49,435,549 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,144,872 | 1,102,893 |
| 剰余金合計 | 1,144,872 | 1,102,893 |
| 投資主資本合計 | 50,580,421 | 50,538,443 |
| 純資産合計 | ※1 50,580,421 | ※1 50,538,443 |
| 負債純資産合計 | 105,093,695 | 104,898,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
