有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,457,965 | 4,512,675 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,799,257 | 3,729,623 |
| 営業未収入金 | 36,079 | 89,938 |
| 前払費用 | 59,212 | 61,458 |
| 未収消費税等 | - | 389,377 |
| その他 | 77 | - |
| 流動資産合計 | 7,352,593 | 8,783,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 169,301 | 179,269 |
| 減価償却累計額 | △15,201 | △18,849 |
| 建物(純額) | 154,100 | 160,419 |
| 構築物 | 544 | 544 |
| 減価償却累計額 | △25 | △39 |
| 構築物(純額) | 518 | 504 |
| 土地 | 2,457,766 | 2,457,766 |
| 信託建物 | 14,340,970 | 18,708,509 |
| 減価償却累計額 | △992,106 | △1,291,738 |
| 信託建物(純額) | 13,348,864 | 17,416,771 |
| 信託構築物 | 23,832 | 71,171 |
| 減価償却累計額 | △1,435 | △2,476 |
| 信託構築物(純額) | 22,396 | 68,695 |
| 信託機械及び装置 | 11,302 | 11,302 |
| 減価償却累計額 | △564 | △1,131 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,737 | 10,170 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,239 | 29,876 |
| 減価償却累計額 | △5,727 | △7,822 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,512 | 22,054 |
| 信託土地 | 56,132,575 | 77,433,848 |
| 信託建設仮勘定 | 281,344 | 32,673 |
| 有形固定資産合計 | 72,430,815 | 97,602,903 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,833 | 3,893 |
| 無形固定資産合計 | 4,833 | 3,893 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 43,724 | 93,338 |
| 繰延税金資産 | 13 | 10 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 53,738 | 103,348 |
| 固定資産合計 | 72,489,387 | 97,710,146 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 6,488 | 30,124 |
| 繰延資産合計 | 6,488 | 30,124 |
| 資産合計 | 79,848,468 | 106,523,343 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 225,346 | 126,748 |
| 短期借入金 | - | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,900,000 | 11,500,000 |
| 未払金 | 494,644 | 242,634 |
| 未払費用 | 27,936 | 38,805 |
| 未払法人税等 | 875 | 815 |
| 未払消費税等 | 89,208 | - |
| 前受金 | 339,943 | 485,392 |
| 預り金 | 14,065 | 11,356 |
| 流動負債合計 | 11,092,019 | 12,805,752 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 27,900,000 | 38,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 82,139 | 87,974 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,219,176 | 4,102,499 |
| 固定負債合計 | 31,201,315 | 42,890,473 |
| 負債合計 | 42,293,334 | 55,696,225 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 36,540,901 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | - | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 36,540,901 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,014,232 | 1,391,567 |
| 剰余金合計 | 1,014,232 | 1,391,567 |
| 投資主資本合計 | 37,555,134 | 50,827,117 |
| 純資産合計 | ※1 37,555,134 | ※1 50,827,117 |
| 負債純資産合計 | 79,848,468 | 106,523,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
