有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,341,138 | 8,061,601 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,442,985 | 2,241,226 |
| 営業未収入金 | 56,928 | 37,114 |
| 前払費用 | 73,180 | 64,234 |
| 未収還付法人税等 | 267 | - |
| 流動資産合計 | 10,914,499 | 10,404,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 23,470,313 | 22,857,827 |
| 減価償却累計額 | △2,413,813 | △2,726,689 |
| 信託建物(純額) | 21,056,499 | 20,131,138 |
| 信託構築物 | 117,008 | 100,081 |
| 減価償却累計額 | △13,260 | △15,180 |
| 信託構築物(純額) | 103,748 | 84,901 |
| 信託機械及び装置 | 88,140 | 96,466 |
| 減価償却累計額 | △10,604 | △12,934 |
| 信託機械及び装置(純額) | 77,536 | 83,531 |
| 信託工具、器具及び備品 | 31,150 | 29,838 |
| 減価償却累計額 | △16,291 | △19,093 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,858 | 10,745 |
| 信託土地 | 72,643,724 | 68,480,126 |
| 有形固定資産合計 | 93,896,367 | 88,790,442 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,533 | 3,733 |
| 無形固定資産合計 | 4,533 | 3,733 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 73,522 | 64,080 |
| 繰延税金資産 | 14 | 76,131 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | - | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 83,537 | 150,261 |
| 固定資産合計 | 93,984,438 | 88,944,437 |
| 資産合計 | 104,898,938 | 99,348,614 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 167,301 | 181,863 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,400,000 | 16,400,000 |
| 未払金 | 291,099 | 299,902 |
| 未払費用 | 71,408 | 70,615 |
| 未払法人税等 | - | 520,333 |
| 未払消費税等 | 92,585 | 1,538 |
| 前受金 | 378,667 | 353,728 |
| 預り金 | 214 | 214 |
| 流動負債合計 | 17,401,276 | 17,828,196 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,800,000 | 33,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,159,218 | 2,994,261 |
| 固定負債合計 | 36,959,218 | 36,094,261 |
| 負債合計 | 54,360,494 | 53,922,458 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 49,442,685 | 49,442,685 |
| 出資総額控除額 | △7,136 | △7,136 |
| 出資総額(純額) | 49,435,549 | 49,435,549 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,102,893 | △4,009,393 |
| 剰余金合計 | 1,102,893 | △4,009,393 |
| 投資主資本合計 | 50,538,443 | 45,426,155 |
| 純資産合計 | ※1 50,538,443 | ※1 45,426,155 |
| 負債純資産合計 | 104,898,938 | 99,348,614 |
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