有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成30年11月19日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 2018年11月19日 至 2019年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 336,537 |
| 減価償却費 | 124,798 |
| 投資口交付費 | 99,593 |
| 受取利息 | △14 |
| 支払利息 | 35,827 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △326,641 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △633,870 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,009 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 126,768 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 159,533 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 176,601 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 200,343 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40,386 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △426 |
| 小計 | 220,654 |
| 利息の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | △19,639 |
| 法人税等の支払額 | △2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,574,113 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,527,340 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 90,944 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,927,822 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| その他 | △9,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,109,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 6,010,169 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,096,433 |
| 長期借入れによる収入 | 17,400,000 |
| 投資口の発行による収入 | 23,025,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,339,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,430,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,430,897 |
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