有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 当期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,130,571 | 1,038,079 |
| 減価償却費 | 322,112 | 317,312 |
| 投資口交付費償却 | 6,024 | 6,024 |
| 受取利息 | △40 | △42 |
| 支払利息 | 139,180 | 142,563 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,832 | △891,108 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △166,963 | 166,963 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,070 | 4,989 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △83,458 | △33,749 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,101 | 12,737 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,660 | 182,108 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △52,153 | △71,177 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,507 | △9,837 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,230 | △8,351 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 447,918 | 33,678,715 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △82 | △5,404 |
| 小計 | 1,717,050 | 34,529,823 |
| 利息の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | △132,950 | △146,635 |
| 法人税等の支払額 | △861 | △963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,278 | 34,382,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,125 | △249 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,014,566 | △16,936,372 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,231 | 1,301 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,344 | △3,730 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 306,551 | 549,773 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △554,915 | △1,385,355 |
| その他 | △8,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,275,168 | △17,774,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,700,000 | △5,900,000 |
| 分配金の支払額 | △1,077,059 | △1,130,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,722,940 | △7,930,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,050 | 8,677,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,306,499 | 8,337,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,337,549 | ※1 17,014,608 |
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