有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,077,491 | 1,130,571 |
| 減価償却費 | 297,033 | 322,112 |
| 投資口交付費償却 | 6,024 | 6,024 |
| 受取利息 | △41 | △40 |
| 支払利息 | 114,796 | 139,180 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,775 | 1,832 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △166,963 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,006 | △16,070 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 77,214 | △83,458 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,151 | 8,101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △133,178 | △38,660 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,936 | △52,153 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,360 | 9,507 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △399 | 9,230 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 447,918 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 78 | △82 |
| 小計 | 1,420,674 | 1,717,050 |
| 利息の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | △108,884 | △132,950 |
| 法人税等の支払額 | △932 | △861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,899 | 1,583,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △542 | △7,125 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △130,867 | △7,014,566 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 632 | 5,231 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △703 | △2,344 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,547 | 306,551 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △351,923 | △554,915 |
| その他 | - | △8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,856 | △7,275,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,900,000 | △3,700,000 |
| 分配金の支払額 | △1,474,263 | △1,077,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,474,263 | 5,722,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △572,220 | 31,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,878,719 | 8,306,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,306,499 | ※1 8,337,549 |
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