有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,103,791 | △3,563,550 |
| 減価償却費 | 324,807 | 320,727 |
| 減損損失 | - | 4,933,559 |
| 受取利息 | △7,740 | △11,096 |
| 支払利息 | 197,483 | 220,200 |
| 固定資産受贈益 | - | △1,234 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,714 | 19,814 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 143 | 8,945 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 77,266 | △29,221 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 707 | 8,685 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △79,199 | △91,047 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,988 | △24,938 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | △0 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,434 | 9,442 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,623,234 | - |
| 小計 | 4,202,226 | 1,800,285 |
| 利息の受取額 | 7,740 | 11,096 |
| 利息の支払額 | △193,048 | △220,992 |
| 法人税等の支払額 | △1,425 | △1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,015,492 | 1,588,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,203 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △121,760 | △102,544 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △50 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 596 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △89,006 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,261 | 145,774 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △45,369 | △310,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △216,480 | △267,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,800,000 | △6,200,000 |
| 分配金の支払額 | △1,144,975 | △1,102,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,144,975 | △1,802,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,654,036 | △481,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,130,086 | 10,784,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,784,123 | ※1 10,302,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
