有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 当期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,476,124 | 1,077,491 |
| 減価償却費 | 310,763 | 297,033 |
| 投資口交付費償却 | 6,024 | 6,024 |
| 受取利息 | △41 | △41 |
| 支払利息 | 100,931 | 114,796 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 27,164 | △1,775 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 389,377 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,343 | 9,006 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 116,727 | 77,214 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,742 | △22,151 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 171,838 | △133,178 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △37,563 | 1,936 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,319 | △5,360 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △9,818 | △399 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △78 | 78 |
| 小計 | 2,600,531 | 1,420,674 |
| 利息の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | △94,905 | △108,884 |
| 法人税等の支払額 | △821 | △932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504,846 | 1,310,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,708 | △542 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △102,914 | △130,867 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 595 | 632 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △331 | △703 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 110,219 | 74,547 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △83,190 | △351,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,330 | △408,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,600,000 | △5,900,000 |
| 分配金の支払額 | △1,390,093 | △1,474,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,790,093 | △1,474,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 636,421 | △572,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,242,298 | 8,878,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,878,719 | ※1 8,306,499 |
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