有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,017,409 | 1,014,902 |
| 減価償却費 | 228,057 | 229,481 |
| 受取利息 | △21 | △31 |
| 支払利息 | 61,565 | 66,412 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 34,103 | 20,672 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,321 | 9,321 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,300 | △12,615 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △54,667 | 18,847 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,076 | 12,407 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △129,470 | 89,208 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 45,256 | △33,871 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,197,677 | 6,568 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,555 | △487 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 526,775 | 40,937 |
| 小計 | 548,943 | 1,461,754 |
| 利息の受取額 | 21 | 31 |
| 利息の支払額 | △61,662 | △64,651 |
| 法人税等の支払額 | △896 | △884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,405 | 1,396,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △493 | △3,460 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,286,634 | △28,670 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 81 | 2,572 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,724 | △19 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 232,800 | 3,970 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △33,127 | △35,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,100,099 | △60,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,800,000 |
| 投資口交付費の支出 | - | △6,488 |
| 分配金の支払額 | △902,512 | △1,015,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,397,487 | △1,022,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △216,205 | 313,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,160,333 | 6,944,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,944,127 | ※1 7,257,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
