有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年11月19日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,537 | 1,069,729 |
| 減価償却費 | 124,798 | 216,818 |
| 投資口交付費 | 99,593 | 12,502 |
| 受取利息 | △14 | △30 |
| 支払利息 | 35,827 | 56,039 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △326,641 | 264,097 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △633,870 | 264,614 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,009 | △3,188 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 126,768 | △244,671 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 159,533 | △17,959 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 176,601 | 164,823 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 200,343 | 750,659 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40,386 | △19,491 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △426 | △341,646 |
| 小計 | 220,654 | 2,172,297 |
| 利息の受取額 | 14 | 30 |
| 利息の支払額 | △19,639 | △47,352 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,026 | 2,123,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,574,113 | △22,088 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △41,527,340 | △24,360,331 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 90,944 | 1,017 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21 | △217 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,927,822 | 1,012,067 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,062 | △18,904 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| その他 | △9,400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,109,171 | △23,388,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,010,169 | 1,056,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,096,433 | △1,213,736 |
| 長期借入れによる収入 | 17,400,000 | 11,800,000 |
| 投資口の発行による収入 | 23,025,306 | 13,403,498 |
| 分配金の支払額 | - | △334,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,339,042 | 24,711,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,430,897 | 3,446,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 3,430,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,430,897 | ※1 6,877,708 |
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