有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 当期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,145,404 | 1,103,791 |
| 減価償却費 | 321,647 | 324,807 |
| 受取利息 | △3,444 | △7,740 |
| 支払利息 | 167,245 | 197,483 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 25,943 | △19,714 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 205,433 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,488 | 143 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △98,841 | 77,266 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △310 | 707 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 171,785 | △79,199 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,287 | △22,988 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,159 | 4,434 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,623,234 |
| 小計 | 1,976,797 | 4,202,226 |
| 利息の受取額 | 3,444 | 7,740 |
| 利息の支払額 | △159,462 | △193,048 |
| 法人税等の支払額 | △1,374 | △1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819,404 | 4,015,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △534 | △9,203 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △61,105 | △121,760 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 250 | 596 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △89,006 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,952 | 48,261 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,530 | △45,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,966 | △216,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,300,000 | △4,800,000 |
| 分配金の支払額 | △1,106,682 | △1,144,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,106,682 | △1,144,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 685,756 | 2,654,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,444,330 | 8,130,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,130,086 | ※1 10,784,123 |
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