有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 904,359 | 1,017,409 |
| 減価償却費 | 220,471 | 228,057 |
| 受取利息 | △32 | △21 |
| 支払利息 | 58,586 | 61,565 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △23,792 | 34,103 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 369,256 | △9,321 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,700 | 5,300 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 58,297 | △54,667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,356 | 4,076 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 129,470 | △129,470 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,866 | 45,256 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 254,170 | △1,197,677 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △915 | 17,555 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △225,717 | 526,775 |
| 小計 | 1,772,944 | 548,943 |
| 利息の受取額 | 32 | 21 |
| 利息の支払額 | △57,188 | △61,662 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,837 | 486,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,747 | △493 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,376 | △4,286,634 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,400 | 81 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △502 | △12,724 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 142,697 | 232,800 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8 | △33,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,461 | △4,100,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,756,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 分配金の支払額 | △1,067,674 | △902,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,523,674 | 3,397,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,624 | △216,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,877,708 | 7,160,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,160,333 | ※1 6,944,127 |
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