有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(2019年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,276,270,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,690,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,272,580,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,664,080,187 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6820 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,302,857,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,649,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,276,207,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,389,533,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0450 | 円 |
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