有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/23-2023/02/20)

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【提出】
2023/05/17 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額4,389,941,288円
Ⅱ 負債総額2,076,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,387,864,942円
Ⅳ 発行済口数7,332,763,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5984円
(1万口当たり純資産額)(5,984円)

IRBANK 採用情報

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