有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

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【提出】
2021/11/17 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,471,993,931円
Ⅱ 負債総額8,261,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,463,732,626円
Ⅳ 発行済口数8,300,839,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6582円
(1万口当たり純資産額6,582円)

IRBANK 採用情報

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