有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(2020年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,370,736,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,554,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,360,182,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,369,198,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5721 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,405,632,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,136,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,369,496,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,960,247,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7392 | 円 |
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