有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(2021年3月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,664,093,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,878,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,660,215,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,737,234,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6478 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,666,063,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,374,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,662,688,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,706,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3375 | 円 |
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