有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

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【提出】
2022/05/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,005,370,292円
Ⅱ 負債総額3,913,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,001,457,119円
Ⅳ 発行済口数7,912,589,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6321円
(1万口当たり純資産額)(6,321円)

IRBANK 採用情報

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