有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(2019年9月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,972,562,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,508,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,967,053,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,302,780,568 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6762 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,974,653,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,446,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,972,207,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,230,859,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1253 | 円 |
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