有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(2020年9月末現在)
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
(参考)エマージング債券マザーファンド
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,671,419,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,816,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,669,603,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,119,556,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6217 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,671,491,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,670,794,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,835,904,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0888 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
