有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

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【提出】
2022/11/17 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額4,548,711,747円
Ⅱ 負債総額2,277,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,546,433,793円
Ⅳ 発行済口数7,594,387,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5987円
(1万口当たり純資産額)(5,987円)

IRBANK 採用情報

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