有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年8月14日現在 | 当期 平成31年2月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,673,182,545 | 3,712,298,679 | |||
| 未収入金 | 7,988,133 | 647,288 | |||
| 流動資産合計 | 3,681,170,678 | 3,712,945,967 | |||
| 資産合計 | 3,681,170,678 | 3,712,945,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,640,285 | 16,786,561 | |||
| 未払解約金 | 7,988,133 | 1,007,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,284 | 130,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,257,296 | 3,271,131 | |||
| その他未払費用 | 223,172 | 199,892 | |||
| 流動負債合計 | 29,239,170 | 21,396,213 | |||
| 負債合計 | 29,239,170 | 21,396,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,820,142,836 | 8,393,280,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,168,211,328 | △ 4,701,731,232 | |||
| (分配準備積立金) | 54,585,988 | 80,531,398 | |||
| 元本等合計 | 3,651,931,508 | 3,691,549,754 | |||
| 純資産合計 | 3,651,931,508 | 3,691,549,754 | |||
| 負債純資産合計 | 3,681,170,678 | 3,712,945,967 | |||
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