有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/15-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2023年 2月14日現在) | 特定31期 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,610 | 76,077 |
| コール・ローン | 2,232,408 | 2,399,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,170,862 | 2,399,490,388 |
| 未収入金 | 32,265,279 | 11,801,610 |
| 流動資産合計 | 2,298,760,159 | 2,413,767,862 |
| 資産合計 | 2,298,760,159 | 2,413,767,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,511,573 | 8,222,253 |
| 未払解約金 | 21,826,477 | 3,197,329 |
| 未払受託者報酬 | 80,029 | 89,076 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,985 | 2,227,022 |
| その他未払費用 | 132,697 | 127,332 |
| 流動負債合計 | 32,551,761 | 13,863,012 |
| 負債合計 | 32,551,761 | 13,863,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,674,382,337 | 5,481,502,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,408,173,939 | △3,081,597,496 |
| (分配準備積立金) | 123,660,914 | 127,592,598 |
| 元本等合計 | 2,266,208,398 | 2,399,904,850 |
| 純資産合計 | 2,266,208,398 | 2,399,904,850 |
| 負債純資産合計 | 2,298,760,159 | 2,413,767,862 |
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