有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2021年 8月16日現在) | 特定28期 (2022年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 51,961 |
| コール・ローン | 1,178,953 | 1,623,177 |
| 親投資信託受益証券 | 2,613,606,614 | 2,376,606,974 |
| 未収入金 | 13,157,718 | 11,941,309 |
| 流動資産合計 | 2,627,943,285 | 2,390,223,421 |
| 資産合計 | 2,627,943,285 | 2,390,223,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,080,852 | 9,486,648 |
| 未払解約金 | 602,469 | - |
| 未払受託者報酬 | 105,027 | 88,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,832 | 2,214,570 |
| その他未払費用 | 147,562 | 136,326 |
| 流動負債合計 | 13,561,742 | 11,926,117 |
| 負債合計 | 13,561,742 | 11,926,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,720,568,260 | 6,324,432,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,106,186,717 | △3,946,134,813 |
| (分配準備積立金) | 114,705,707 | 124,229,986 |
| 元本等合計 | 2,614,381,543 | 2,378,297,304 |
| 純資産合計 | 2,614,381,543 | 2,378,297,304 |
| 負債純資産合計 | 2,627,943,285 | 2,390,223,421 |
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