有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2022年 2月14日現在) | 特定29期 (2022年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,961 | 80,646 |
| コール・ローン | 1,623,177 | 2,123,217 |
| 親投資信託受益証券 | 2,376,606,974 | 2,466,975,316 |
| 未収入金 | 11,941,309 | 12,296,416 |
| 流動資産合計 | 2,390,223,421 | 2,481,475,595 |
| 資産合計 | 2,390,223,421 | 2,481,475,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,486,648 | 8,972,494 |
| 未払解約金 | - | 2,624,128 |
| 未払受託者報酬 | 88,573 | 95,109 |
| 未払委託者報酬 | 2,214,570 | 2,377,880 |
| その他未払費用 | 136,326 | 135,452 |
| 流動負債合計 | 11,926,117 | 14,205,063 |
| 負債合計 | 11,926,117 | 14,205,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,324,432,117 | 5,981,663,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,946,134,813 | △3,514,392,488 |
| (分配準備積立金) | 124,229,986 | 127,599,579 |
| 元本等合計 | 2,378,297,304 | 2,467,270,532 |
| 純資産合計 | 2,378,297,304 | 2,467,270,532 |
| 負債純資産合計 | 2,390,223,421 | 2,481,475,595 |
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