有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/15-2024/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2023年 8月14日現在) | 特定32期 (2024年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,077 | 65,326 |
| コール・ローン | 2,399,787 | 2,518,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,399,490,388 | 2,350,788,203 |
| 未収入金 | 11,801,610 | 10,563,328 |
| 流動資産合計 | 2,413,767,862 | 2,363,934,920 |
| 資産合計 | 2,413,767,862 | 2,363,934,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,222,253 | 7,789,409 |
| 未払解約金 | 3,197,329 | 460,077 |
| 未払受託者報酬 | 89,076 | 84,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,022 | 2,109,683 |
| その他未払費用 | 127,332 | 130,912 |
| 流動負債合計 | 13,863,012 | 10,574,461 |
| 負債合計 | 13,863,012 | 10,574,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,481,502,346 | 5,192,939,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,081,597,496 | △2,839,579,034 |
| (分配準備積立金) | 127,592,598 | 130,068,799 |
| 元本等合計 | 2,399,904,850 | 2,353,360,459 |
| 純資産合計 | 2,399,904,850 | 2,353,360,459 |
| 負債純資産合計 | 2,413,767,862 | 2,363,934,920 |
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