有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/15-2024/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2024年 2月14日現在) | 特定33期 (2024年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,326 | 15,801 |
| コール・ローン | 2,518,063 | 2,684,442 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,788,203 | 2,195,942,556 |
| 未収入金 | 10,563,328 | 9,568,276 |
| 流動資産合計 | 2,363,934,920 | 2,208,211,075 |
| 資産合計 | 2,363,934,920 | 2,208,211,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,789,409 | 7,448,305 |
| 未払解約金 | 460,077 | 1,137,953 |
| 未払受託者報酬 | 84,380 | 78,727 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,683 | 1,968,359 |
| その他未払費用 | 130,912 | 57,887 |
| 流動負債合計 | 10,574,461 | 10,691,231 |
| 負債合計 | 10,574,461 | 10,691,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,192,939,493 | 4,965,537,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,839,579,034 | △2,768,017,395 |
| (分配準備積立金) | 130,068,799 | 133,158,637 |
| 元本等合計 | 2,353,360,459 | 2,197,519,844 |
| 純資産合計 | 2,353,360,459 | 2,197,519,844 |
| 負債純資産合計 | 2,363,934,920 | 2,208,211,075 |
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