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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/15-2025/08/14)

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【提出】: 2025/11/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定34期 (2025年 2月14日現在)	特定35期 (2025年 8月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	17,108	20,551
コール・ローン	2,796,150	2,920,132
親投資信託受益証券	2,125,768,352	2,085,302,431
未収入金	14,093,196	15,783,960
流動資産合計	2,142,674,806	2,104,027,074
資産合計	2,142,674,806	2,104,027,074
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,255,555	7,006,263
未払解約金	6,903,957	7,093,673
未払受託者報酬	80,397	78,535
未払委託者報酬	2,010,015	1,963,614
その他未払費用	54,617	50,689
流動負債合計	16,304,541	16,192,774
負債合計	16,304,541	16,192,774
純資産の部
元本等
元本	4,837,037,037	4,670,842,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,710,666,772	△2,583,008,274
(分配準備積立金)	134,283,601	136,282,105
元本等合計	2,126,370,265	2,087,834,300
純資産合計	2,126,370,265	2,087,834,300
負債純資産合計	2,142,674,806	2,104,027,074

開示資料

決算

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