有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/16-2023/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (2022年 8月15日現在) | 特定30期 (2023年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,646 | 91,610 |
| コール・ローン | 2,123,217 | 2,232,408 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,975,316 | 2,264,170,862 |
| 未収入金 | 12,296,416 | 32,265,279 |
| 流動資産合計 | 2,481,475,595 | 2,298,760,159 |
| 資産合計 | 2,481,475,595 | 2,298,760,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,972,494 | 8,511,573 |
| 未払解約金 | 2,624,128 | 21,826,477 |
| 未払受託者報酬 | 95,109 | 80,029 |
| 未払委託者報酬 | 2,377,880 | 2,000,985 |
| その他未払費用 | 135,452 | 132,697 |
| 流動負債合計 | 14,205,063 | 32,551,761 |
| 負債合計 | 14,205,063 | 32,551,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,981,663,020 | 5,674,382,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,514,392,488 | △3,408,173,939 |
| (分配準備積立金) | 127,599,579 | 123,660,914 |
| 元本等合計 | 2,467,270,532 | 2,266,208,398 |
| 純資産合計 | 2,467,270,532 | 2,266,208,398 |
| 負債純資産合計 | 2,481,475,595 | 2,298,760,159 |
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