有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年8月14日現在 | 当期 2021年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 701,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,797,977,187 | 2,745,638,831 | |||
| 未収入金 | - | 14,022,801 | |||
| 流動資産合計 | 2,797,977,187 | 2,760,363,251 | |||
| 資産合計 | 2,797,977,187 | 2,760,363,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,883,114 | 10,416,333 | |||
| 未払解約金 | 1,180,766 | 3,003,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 105,185 | 104,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,629,832 | 2,622,902 | |||
| その他未払費用 | 156,681 | 152,612 | |||
| 流動負債合計 | 18,955,578 | 16,299,954 | |||
| 負債合計 | 18,955,578 | 16,299,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,441,557,290 | 6,944,222,534 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,662,535,681 | △ 4,200,159,237 | |||
| (分配準備積立金) | 95,231,153 | 101,045,724 | |||
| 元本等合計 | 2,779,021,609 | 2,744,063,297 | |||
| 純資産合計 | 2,779,021,609 | 2,744,063,297 | |||
| 負債純資産合計 | 2,797,977,187 | 2,760,363,251 | |||