有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年2月14日現在 | 当期 2020年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,285,257,781 | 2,797,977,187 | |||
| 未収入金 | 419,168 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,285,676,949 | 2,797,977,187 | |||
| 資産合計 | 3,285,676,949 | 2,797,977,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,414,645 | 14,883,114 | |||
| 未払解約金 | 419,168 | 1,180,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,692 | 105,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,092,605 | 2,629,832 | |||
| その他未払費用 | 184,635 | 156,681 | |||
| 流動負債合計 | 19,234,745 | 18,955,578 | |||
| 負債合計 | 19,234,745 | 18,955,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,707,322,955 | 7,441,557,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,440,880,751 | △ 4,662,535,681 | |||
| (分配準備積立金) | 114,406,490 | 95,231,153 | |||
| 元本等合計 | 3,266,442,204 | 2,779,021,609 | |||
| 純資産合計 | 3,266,442,204 | 2,779,021,609 | |||
| 負債純資産合計 | 3,285,676,949 | 2,797,977,187 | |||
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