有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

(2019年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	10,052,663,385	円
Ⅱ 負債総額	48,665,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,003,997,771	円
Ⅳ 発行済数量	7,864,095,447	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2721	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	192,130,824	円
Ⅱ 負債総額	22,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,107,992	円
Ⅳ 発行済数量	236,436,906	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8125	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	391,689,858	円
Ⅱ 負債総額	252,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,437,767	円
Ⅳ 発行済数量	472,797,286	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8279	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	263,670,128	円
Ⅱ 負債総額	31,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,638,527	円
Ⅳ 発行済数量	309,900,701	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8507	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,256,271,055	円
Ⅱ 負債総額	7,758,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,248,512,177	円
Ⅳ 発行済数量	4,178,360,828	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円