- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)
日本株225・米ドルコース
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,269,807,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,268,982,295円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,248,202,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2378円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,378円) |