- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)
日本株225・米ドルコース
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,874,193,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,297,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,844,896,264円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,369,892,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3279円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,279円) |