- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
日本株225・米ドルコース
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,424,135,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,874,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,409,260,584円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,815,049,848口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4179円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,179円) |