有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

(2020年11月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	6,379,702,025	円
Ⅱ 負債総額	43,822,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,335,879,686	円
Ⅳ 発行済数量	4,754,784,913	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3325	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	113,759,994	円
Ⅱ 負債総額	457,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,302,437	円
Ⅳ 発行済数量	177,361,630	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6388	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	297,329,184	円
Ⅱ 負債総額	1,096,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,233,011	円
Ⅳ 発行済数量	336,913,604	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8793	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	236,440,630	円
Ⅱ 負債総額	378,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,061,775	円
Ⅳ 発行済数量	275,360,934	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8573	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,841,287,913	円
Ⅱ 負債総額	2,292,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,995,099	円
Ⅳ 発行済数量	4,764,033,821	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円