有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

(2021年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	6,174,509,726	円
Ⅱ 負債総額	17,654,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,156,855,364	円
Ⅳ 発行済数量	4,178,888,053	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4733	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	110,682,207	円
Ⅱ 負債総額	17,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,664,375	円
Ⅳ 発行済数量	153,978,437	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7187	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	250,734,742	円
Ⅱ 負債総額	828,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,906,029	円
Ⅳ 発行済数量	248,674,794	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	248,732,554	円
Ⅱ 負債総額	3,208,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,523,818	円
Ⅳ 発行済数量	241,441,855	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,978,458,717	円
Ⅱ 負債総額	3,370,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,975,088,597	円
Ⅳ 発行済数量	5,884,450,483	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円