有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(2020年5月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	6,927,079,972	円
Ⅱ 負債総額	71,414,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,855,665,799	円
Ⅳ 発行済数量	5,739,926,680	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1944	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	124,373,371	円
Ⅱ 負債総額	14,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,358,399	円
Ⅳ 発行済数量	213,528,254	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5824	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	355,857,883	円
Ⅱ 負債総額	78,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,779,009	円
Ⅳ 発行済数量	494,069,632	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7201	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	201,471,989	円
Ⅱ 負債総額	24,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,447,638	円
Ⅳ 発行済数量	285,829,896	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7048	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,654,854,447	円
Ⅱ 負債総額	4,314,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,650,540,069	円
Ⅳ 発行済数量	5,561,584,984	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円