有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/23 9:06
【資料】
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【項目】
49項目
日本株225・米ドルコース
2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額9,258,560,049円
Ⅱ 負債総額10,530,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,248,030,040円
Ⅳ 発行済口数2,293,954,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0315円
(1万口当たり純資産額)(40,315円)

IRBANK 採用情報

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