有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(2019年11月末現在)
日本株225・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	8,910,096,468	円
Ⅱ 負債総額	56,874,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,853,221,607	円
Ⅳ 発行済数量	6,482,133,237	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3658	円

日本株225・ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	183,493,666	円
Ⅱ 負債総額	34,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,459,427	円
Ⅳ 発行済数量	221,211,187	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8293	円

日本株225・豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	417,099,257	円
Ⅱ 負債総額	97,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,001,650	円
Ⅳ 発行済数量	484,168,117	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8613	円

日本株225・資源3通貨コース

Ⅰ 資産総額	260,157,032	円
Ⅱ 負債総額	498,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,658,279	円
Ⅳ 発行済数量	286,711,218	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9056	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,177,586,767	円
Ⅱ 負債総額	14,390,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,163,196,335	円
Ⅳ 発行済数量	4,096,306,939	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円