- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
日本株225・米ドルコース
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,368,913,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,579,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,365,334,324円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,463,802,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4151円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,151円) |