有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	301,081,141	1.4130	425,428,590	1.4329	431,419,166	53.43
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	477,615,269	0.7386	352,766,504	0.7368	351,906,930	43.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
合 計	97.01

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	3,239,225,301	1.7626	5,709,458,517	1.8316	5,932,965,061	54.86
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	4,574,402,138	1.0075	4,608,710,155	1.0300	4,711,634,202	43.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
合 計	98.42

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	209,299,881	1.4599	305,567,023	1.4329	299,905,799	53.89
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	333,012,813	0.7362	245,172,448	0.7368	245,363,840	44.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
合 計	97.97

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	1,027,519,767	1.8306	1,880,939,260	1.8316	1,882,005,205	54.29
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,485,944,741	1.0081	1,498,047,076	1.0300	1,530,523,083	44.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
合 計	98.45

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	7,955,126	0.9972	7,932,852	0.9971	7,932,056	99.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合 計	99.38