有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	230,844,599	1.3823	319,107,974	1.3198	304,668,701	53.00
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	437,422,942	0.6004	262,622,548	0.5823	254,711,379	44.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
合 計	97.31

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	2,479,421,143	2.3284	5,773,016,928	2.2328	5,536,051,528	52.84
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	4,220,651,897	1.1367	4,797,406,319	1.1074	4,673,949,910	44.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
合 計	97.45

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	157,308,569	1.5031	236,448,025	1.3198	207,615,849	52.89
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	300,129,793	0.6260	187,876,334	0.5823	174,765,578	44.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
合 計	97.41

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	872,889,049	2.3959	2,091,374,042	2.2328	1,948,986,668	53.05
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,488,072,104	1.1199	1,666,433,164	1.1074	1,647,891,047	44.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
合 計	97.91

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	3,441,022	0.9966	3,429,323	0.9965	3,428,978	98.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合 計	98.63