有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/23-2024/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	489,273,492	0.5049	247,033,998	0.5046	246,887,404	50.73
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	157,705,086	1.4447	227,835,672	1.4404	227,158,405	46.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.40
合 計	97.40

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	3,900,752,387	1.2004	4,682,466,224	1.1938	4,656,718,199	50.69
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	1,537,711,601	2.8147	4,328,196,227	2.7934	4,295,443,586	46.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
合 計	97.45

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	366,493,009	0.5052	185,150,988	0.5046	184,932,372	50.99
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	117,824,465	1.4037	165,391,751	1.4404	169,714,359	46.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
合 計	97.79

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,798,741,707	1.2035	2,164,725,306	1.1938	2,147,337,849	50.78
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	707,749,266	2.7522	1,947,841,367	2.7934	1,977,026,799	46.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
合 計	97.54

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,969,801	0.9955	1,960,936	0.9960	1,961,921	97.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合 計	97.55