有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	529,714,366	0.5717	302,840,048	0.5765	305,380,331	52.93
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	186,329,663	1.3304	247,888,641	1.3457	250,743,827	43.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
合 計	96.40

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	4,873,596,715	1.0438	5,087,063,857	1.0580	5,156,265,324	53.44
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	1,952,484,920	2.1293	4,157,415,008	2.1649	4,226,934,603	43.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
合 計	97.25

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	374,013,381	0.5694	212,955,457	0.5765	215,618,714	53.66
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	131,600,520	1.3764	181,137,633	1.3457	177,094,819	44.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
合 計	97.73

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,759,697,655	1.0518	1,850,822,254	1.0580	1,861,760,118	53.74
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	704,052,659	2.2373	1,575,204,239	2.1649	1,524,203,601	44.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
合 計	97.74

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	3,417,954	0.9964	3,405,648	0.9963	3,405,307	98.57

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合 計	98.57