有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/26-2025/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	146,917,545	1.5068	221,375,368	1.5149	222,565,388	49.76
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	469,463,016	0.4547	213,464,656	0.4541	213,183,155	47.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
合 計	97.42

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	1,389,281,445	3.2167	4,468,903,152	3.2520	4,517,943,259	50.12
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	3,409,756,697	1.2471	4,252,308,860	1.2528	4,271,743,190	47.39

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
合 計	97.51

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	108,732,871	1.4804	160,963,366	1.5149	164,719,426	49.68
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	347,905,669	0.4524	157,404,042	0.4541	157,983,964	47.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
合 計	97.33

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	708,894,739	3.1498	2,232,862,229	3.2520	2,305,325,691	49.86
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,766,429,789	1.2316	2,175,464,376	1.2528	2,212,983,239	47.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
合 計	97.72

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	946,506	0.9987	945,275	0.9991	945,654	95.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.06
合 計	95.06