有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2023/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	558,039,792	0.5270	294,086,483	0.5231	291,910,615	56.01
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	168,940,938	1.2868	217,393,212	1.2725	214,977,343	41.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
合 計	97.25

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	4,888,594,279	1.1344	5,545,621,352	1.1429	5,587,174,401	56.09
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	1,721,563,507	2.3805	4,098,181,931	2.3893	4,113,331,687	41.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
合 計	97.38

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	396,079,121	0.5337	211,384,145	0.5231	207,188,988	56.20
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	119,242,912	1.3130	156,568,042	1.2725	151,736,605	41.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
合 計	97.36

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,895,417,726	1.1283	2,138,684,944	1.1429	2,166,272,919	56.49
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	661,571,888	2.3959	1,585,056,480	2.3893	1,580,693,711	41.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.71
合 計	97.71

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	3,186,491	0.9960	3,173,747	0.9959	3,173,426	98.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
合 計	98.46