有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/23-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	155,320,079	1.4371	223,211,776	1.4319	222,402,821	48.64
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	472,252,565	0.4715	222,666,897	0.4706	222,242,057	48.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
合 計	97.24

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	1,457,056,126	2.9879	4,353,558,950	3.0037	4,376,559,485	48.84
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	3,506,874,313	1.2305	4,315,215,654	1.2390	4,345,017,273	48.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
合 計	97.33

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	120,171,626	1.4654	176,095,254	1.4319	172,073,751	48.94
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	361,402,951	0.4744	171,436,325	0.4706	170,076,228	48.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
合 計	97.31

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	753,344,395	3.0341	2,285,711,665	3.0037	2,262,820,559	48.87
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,818,303,572	1.2302	2,236,862,258	1.2390	2,252,878,125	48.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
合 計	97.52

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	947,933	0.9966	944,710	0.9970	945,089	95.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.05
合 計	95.05