有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	251,708,141	1.6040	403,739,858	1.6390	412,549,643	54.61
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	481,225,755	0.6774	325,998,847	0.6815	327,955,352	43.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合 計	98.01

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	2,701,751,034	2.1877	5,910,634,625	2.2906	6,188,630,918	54.69
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	4,680,923,186	1.0246	4,795,873,808	1.0539	4,933,224,945	43.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
合 計	98.29

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	153,399,215	1.5290	234,548,861	1.6390	251,421,313	54.48
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	294,746,321	0.6891	203,121,636	0.6815	200,869,617	43.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合 計	98.01

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	910,632,154	2.0140	1,833,981,796	2.2906	2,085,894,011	54.62
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,582,872,742	1.0092	1,597,447,050	1.0539	1,668,189,582	43.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
合 計	98.31

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	7,941,067	0.9967	7,914,865	0.9967	7,914,861	99.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合 計	99.38