有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/23-2024/02/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	511,302,413	0.5178	264,752,640	0.5186	265,161,431	52.40
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	162,172,441	1.3854	224,672,411	1.4028	227,495,500	44.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
合 計	97.35

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	4,335,008,861	1.2168	5,274,838,676	1.2182	5,280,907,794	52.42
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	1,638,852,701	2.7389	4,488,645,947	2.7717	4,542,408,031	45.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
合 計	97.50

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	366,542,228	0.5184	190,006,999	0.5186	190,088,799	52.32
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	116,666,843	1.3273	154,855,916	1.4028	163,660,247	45.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
合 計	97.36

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Total Return Fund USD Class	1,784,532,046	1.1950	2,132,513,316	1.2182	2,173,916,938	52.35
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class B	677,542,371	2.5853	1,751,675,301	2.7717	1,877,944,189	45.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
合 計	97.56

タフ・アメリカ(マネープールファンド)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マネジメント・マザーファンド	1,971,100	0.9960	1,963,215	0.9962	1,963,609	97.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.54
合 計	97.54